سرمایه گذاران در حال دور شدن از سهام نیمه هادی هستند و با تکامل چشم انداز سرمایه گذاری هوش مصنوعی ، تمرکز خود را به شرکت های نرم افزاری تبدیل می کنند.
افزایش تقاضای تراشه AI باعث رشد رکورد برای شرکتهای نیمه هادی در سال 2024 شد ، اما محدودیت های جدید رقابت و تجارت باعث افزایش شور و شوق شده است. ظهور Deepseek چین ، با ارائه مدل های AI با هزینه کم ، سهام تراشه های بیشتر را تحت فشار قرار داده و سرمایه گذاران را به دنبال فرصت های جدید در نرم افزار سوق می دهد.
شاخص نیمه هادی فیلادلفیا امسال 5.6 ٪ کاهش یافته است ، در حالی که Nvidia نزدیک به 13 ٪ کاهش یافته است ، در حالی که شرکت های نرم افزاری مانند Atlassian ، CrowdStrike و Palantir بین 7 تا 19 درصد به دست آورده اند.
جریان سرمایه گذاری نشان دهنده این تغییر است ، با وجوه مبادله ای با تمرکز نرم افزار که شاهد ورود قابل توجهی هستند ، در حالی که ETF های نیمه هادی جریان های بزرگی را ثبت کرده اند. تحلیلگران این روند را به عنوان یک پیشرفت طبیعی می دانند ، با این که فناوری هوش مصنوعی به طور فزاینده از طریق برنامه های نرم افزاری به جای سخت افزار درآمدزایی می شود.
مورگان استنلی و سایر شرکتهای سرمایه گذاری اکنون از شرکتهای نرم افزاری مانند Palantir ، Microsoft و Oracle حمایت می کنند. در حالی که برخی از شرکت های نرم افزاری هنوز شاهد رشد درآمد مربوط به هوش مصنوعی در منابع مالی خود نبوده اند ، تحلیلگران پیش بینی می کنند تا سال 2026 دستاوردهای خود را انجام دهند.
ارزیابی های بالا همچنان یک نگرانی است ، اما سرمایه گذاران به جای سخت افزار اضافی ، به نیاز طولانی مدت به برنامه های هوش مصنوعی شرط می بندند.
